用友ERP U8-852版年度結轉說明文檔

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前 言

年度結束時,我們需要建立一個新的年度賬,并將上年的相關數據(如余額、檔案等)結轉到新的年度賬中去。

本課程將就以上內容做詳細講解。。

課程主要內容

1.年度結轉整體流程

2.年度結轉前的準備工作

3.年度結轉的具體操作方法

4.年結中可能出現的問題及解決方法

5.新年度數據的調整

6.UFO報表新年度調整

7.年結工具的使用方法

一、年度結轉整體流程

年度結轉整體流程分為以下四個部分:

1準備工作:

1.1各模塊業務檢查:對各模塊進行年末結賬前的業務檢查,軟件中對于年末結賬的要求會比月末結賬略有不同。

1.2對除總賬、工資、成本管理外各模塊年(月)末結賬:成本管理與總賬進行月末結賬時,要求工資管理系統結賬,但工資管理系統必須通過結轉年度賬來進行12月月末結賬。所以只能對除這三個系統以外的其他系統進行月末結賬。

1.3對賬套數據進行備份。

2建立新年度賬:進行新年度賬的建立

3結轉上年數據:

3.1對各模塊數據進行結轉上年數據的操作。

3.2結轉供應鏈、工資管理系統等

3.3進行成本管理、總賬系統12月月末結賬。

3.4結轉成本管理、總賬系統。

4數據調整

4.1調整期初數據

4.2調整科目設置

二、年度結轉前的準備工作

年度結轉前一般需做的準備工作有:

1分模塊的業務檢查:對各模塊進行業務檢查,確保符合平時月末結賬要求。

某些模塊對于12月底年末結賬時的特殊要求如下

1.1總賬系統:確定12月份對賬正確

1.2工資管理系統:工資管理系統12月末不需做月末處理,若進行月末處理的操作,系統會提示進行上年數據結轉操作,做完結轉上年數據后,工資系統自動結賬。

1.3固定資產系統:

1.3.1即使在選項中設置了“月末結賬前不需完成制單業務”,在12月末結賬時,若有未制單的業務,系統也會提示“制單業務未完成,不能進行第12個會計期間的月末結賬”,要求把所有的制單業務完成。

1.3.2如確實不需制單,則在批量制單中把所有需制單的信息刪除。否則系統不予結賬。

1.4成本管理系統:要求除總賬、存貨外的其他模塊必須結賬后,方可進行月末結賬。則12月末,工資未做結轉下年前,成本管理不可以做12月結賬。

1.5銷售管理系統

1.5.1在年末結賬時,要所有的單據已審核

1.5.2銷售管理系統在年末結賬時若有未開發票的發貨單,系統會給出提示“[目前尚存在未開票的發貨單],是否繼續進行月末結賬?如果否,可以進行批量關閉。”,若確定發貨單本年不再發開票,點擊“是”繼續。請根據實際情況選擇處理。

1.6庫存管理系統:有未審核的單據時,不可以年末結賬

1.7存貨核算系統:

1.7.1若有采購暫估處理業務沒有結束,系統不允許進行12月的期末處理

1.7.2若有相關單據未生成憑證,系統提示“尚有單據未生成憑證,12月結賬后將不能再生成憑證!確認進行12月結賬嗎?”

若確認,當年未生成憑證的單據即不可再生成憑證,也不會轉到下年。

2除總賬、工資、成本管理外各模塊年(月)末結賬

3數據備份

您在進行年度結轉工作之前,需要進行必要的數據備份工作,以確保數據的安全

數據備份分為賬套備份與年度賬備份

賬套

在用友軟件系統中,一個賬套即為一個單獨核算的主體

最多可創建999個賬套

年度賬

每個賬套中可以存放多個年度的會計數據,即年度賬

賬套已使用幾個年度,即擁有幾個年度賬

各個年度賬分不同的數據庫存放

3.1賬套備份

3.1.1在系統管理中以系統管理員(Admin)注冊,在“賬套”菜單下的“輸出”進行備份。此備份為該帳套所有年度的數據完整備份。

3.1.2一般在建年度帳前后,及結轉數據前后各自都做一次備份最佳。可避免在建年度帳時及結轉年度數據時出現的一些不可逆轉的錯誤。

3.2年度賬備份

3.2.1在系統管理中以賬套主管注冊在要進行備份的賬套,在“年度賬”菜單下的“輸出”進行備份。此備份為該帳套該年度的一個單獨備份。

3.2.2如帳套年度較多時,數據備份慢且占硬盤空間較大。對于日常備份可選擇年度備份。三、年度結轉的具體操作方法

1、年度賬建立

年度賬的建立是在已有上年度賬套的基礎上,通過年度賬建立,自動將上個年度賬的基本檔案信息結轉到新的年度賬中。

操作步驟:

1)賬套主管的身份注冊,選定需要進行建立新年度賬套和上年的時間,進入系統管理界面。

例如:需要建立999演示賬套的2006新年度賬,此時就要注冊999賬套的2005年度賬。

2)在系統管理界面單擊【年度賬】--【建立】菜單,進入建立年度賬的功能。

3)系統彈出建立年度賬的界面,它中有兩個欄目“賬套”和“會計年度”,都是系統默認,不能進行修改操作。

4)系統提示“確認建立[2006]年度賬嗎?”點擊“是”。

5)系統提示正在傳遞基礎數據表

6)系統提示建立年度:[2006]成功”。

2、結轉上年數據

結轉上年數據是指將上年度中的所使用模塊的余額及其他數據信息結轉到新年度賬中。

操作步驟:

1)以賬套主管的身份選定賬套注冊登錄,進入系統管理界面。

注:此時注冊的年度應該是需要進行結轉的年度,如需要將2005年的數據結轉的2006年,則需要以2006年注冊進入。

2)在系統管理界面單擊【年度賬】的下級菜單【結轉上年數據】,點擊相應模塊結轉功能進行上年數據的結轉。

3)各相關模塊確認后,有各相關模塊的系統檢查和提示,由于各模塊的內容不同,所以檢查和提示的內容也不盡相同。

各模塊的結轉相關說明

1)各模塊結轉可依照年結菜單,由上至下依次進行結轉。

2)若同時使用合同管理模塊與應收應付模塊,應先結轉合同管理模塊。

3)因成本管理模塊要求除總賬、存貨以外其他模塊結賬后,方可進行結賬, 工資模塊結轉后,方可進行成本模塊的12月月末結賬。

4)結轉完工資管理模塊及成本管理模塊后,進行總賬模塊12月份月末結賬后方可進行總賬系統的結轉。

全部模塊結轉完畢后,請檢查結轉后的期初余額與上年期末余額的數據是否一致。

確定無誤后,方可進行下一年度業務的操作,以免之后再發現錯誤,造成更改的復雜性。

四、年結中可能出現的問題及解決方法

年結后,若發現數據有錯,建議是引入結轉前的備份,調整錯誤重新結轉。

在進行年度結轉的過程中,不可隨意終止年度結轉任務,以免引起數據紊亂

問題一

?問題:總賬執行結轉上年數據時,系統提示“為使用后的第一年,不需要執行上年結轉!請將系統日期調整到所要結轉的年度”。

?說明:總賬結轉上年數據時,計算機的系統時間應在新年度,否則系統不允許進行操作。

?解決:將系統日期更改為新年度日期。

問題二

?問題:因某些原因,客戶需要同時做新舊兩個年度的業務處理,即舊年度數據不能進行結賬,而新年度的業務又需要及時錄入,如何解決?

?說明:年度結轉的步驟是分為兩大部分。

–1、年度賬建立(結轉檔案)

–2、結轉上年數據(結轉余額)

?解決:

–總賬系統可先進行年度賬的建立,于新年度中進行新年度憑證數據的錄入,但憑證不可記賬。等舊年度數據確定結賬后,再進行總賬系統的結轉上年數據。

?注意:新年度的檔案信息不可進行更改,否則舊年度數據無法結轉過來,若更改檔案信息,則新年度期初數據必須手工錄入。

–購銷存系統可于舊年度中錄入新年度的單據,單據日期為新年度即可,但單據不可審核,

問題三

?問題:進行完工資管理模塊年度結轉后,發現數據有錯,刪除年度賬后再次結轉,提示“上年數據已經結轉”

?說明:數據庫已經有結賬標志。

?解決:將SYSTEM數據庫中的UA_Account_sub一表中的bClosing字段中的內容由“1”改為“0”

五、新年度數據的調整

新年度數據的調整內容包括

1檔案信息的刪除

若要刪除相關檔案信息,必須要求相應的余額為“0”,以及沒有做任何相關的引用,否則系統不允許刪除。

2期初數據的更改

2.1總賬期初數據的調整

末級科目直接雙擊進入修改狀態,進行余額修改.

輔助科目雙擊進入輔助明細錄入界面,進行修改

2.2庫存期初數據的調整

直接進入庫存管理系統期初結存界面中,點擊修改后,進行數據修改.

2.3存貨期初數據的調整

直接進入存貨核算系統期初余額界面中,進行數據修改,確認無誤后進行記賬.

3總賬系統科目的更改

3.1增加下級科目

方法一

(適用于增加的下級科目設置與上級科目相同.如外幣,輔助核算等)

–將所有打開的模塊“退出產品”

–在會計科目檔案中直接增加下級科目

–期初余額中調整數據。

方法二

(適用于增加的下級科目設置與上級科目不同)

–將此科目的期初余額清空.

–在會計科目檔案中直接增加下級科目

–期初余額中調整數據。

注:方法一也適用于日常增加已使用科目的下級

例:原科目3101實收資本只有一級.本年度欲將此科目增加一級,調整為兩個明細科目

310101個人投資

310102國家投資

(本例以方法一說明)

?步驟如下

a)其他網絡站點退出軟件,并將本站點所有打開的產品模塊退出。

b)直接進入會計科目檔案中點擊增加,錄入明細科目,點擊確定。系統提示需增加的科目,上級已使用,若增加下級,則下級科目與上級科目的設置相同,點擊“是”。

c)增加界面中點擊“下一步”。

d)系統提示,此項操作不可恢復,確定繼續點“是”。

e)系統提示,增加成功。

f)增加完會計科目后,進入期初余額中進行余額調整。

?

3.2? 更改科目的輔助核算設置

3.2.1輔助核算科目調整為非輔助核算科目

3.2.1.1將原科目數據在期初輔助余額中刪除

3.2.1.2在會計科目檔案中將輔助核算設置取消

3.2.1.3在期初余額中錄入科目期初數據

3.2.2非輔助核算科目調整為輔助核算科目

3.2.2.1將原科目數據在期初余額中清空

3.2.2.2在會計科目檔案中設置科目輔助核算項

3.2.2.3在期初余額中錄入期初輔助數據六、UFO報表系統新年度調整

?UFO報表中一個UFO報表文件中可以存放多個表頁,但建議每一年度存放為一個文件,即一個文件內存放本年度的表頁。

?年末時,將UFO報表文件進行相應調整。

操作步驟

1)打開2005年報表(如“2005資產負債表”)。

2)單擊“文件”菜單下的“另存為”,文件名改為2006年報表(如“2006資產負債表”)。

3)在數據狀態下,單擊“編輯”菜單下的刪除表頁,將上年度報表表頁刪除,并保存。 

若想一路順風,請你開心度時光,永葆云淡風輕。如果遇事解不開心結,過分地追求完美,一味地與自己較真,只會傷心勞神。

  萬事隨緣莫計較,唯求淡泊與安寧。淡然得與失,珍惜人間情。與其和自己過不去,不如順其自然,瀟瀟灑灑過一生。

  若想一路順風,請別拿別人的錯誤懲罰自己。看得開才會快樂,放得下才會輕松。胸懷要大度,凡事能接納,對人能包容。

  遇有不順心的人和事,切不可小肚雞腸,懷恨在胸。你這里惱怒填胸,可惹你生氣的人早已滿面春風,試想,你何必再糾結、郁悶、怨言聲聲!

  若想一路順風,請你用微笑掩埋苦痛。客觀事實證明,人生有失就有得,得和失總是相輔相成。

  不要感嘆自己不幸運,不要抱怨老天不公平,得到的我們感到欣慰,失去的我們一身輕松。痛苦惋惜無濟于事,坦然灑脫一路順風!

  若想一路順風,請你修煉豁達心,大度才能包容。忍一時風平浪靜,退一步海闊天空。懂得謙讓和諒解,胸襟寬闊人尊敬。磕磕絆絆全甩棄,和睦相處快樂生。

  要善待他人,即使路徑狹窄,也要留一步與人行。拿得起,放得下,才是人生的真性情。

  若想一路順風,請你把自己的心態好好調整。細節決定成敗,心態決定人生,擁有怎樣的心態,就會有怎樣的生活和心情。

  面對困難和挫折,勇于挑戰自我,就沒有過不去的坎兒,就沒有超越不了的山峰,就沒有走不出去的困境,就會迎來風雨之后的彩虹!擁有一個良好的心態,就能樂觀開朗地面對生活和人生。

  若想一路順風,請你懂得感恩和尊重。人生在世,就應該懂得感恩,感恩有父母的愛,感恩有親人的疼,感恩有同事的幫,感恩有朋友同行,感恩有美妙的樂聲,感恩有美麗的風景。

  你如果懂得了感恩,也就擁有了別人的愛,也就贏得了別人的真誠和尊重!

  若想一路順風,請你清除羨慕、嫉妒、恨。盡管羨慕是人們的本能,但過于羨慕別人的人,一直都在追逐著別人的夢。

  嫉妒和恨,更是一劑心靈的毒藥,是一種扭曲的心理,我們應該懂得欣賞別人,將別人的優秀看在眼里,記在心中,讓他人激勵自己前行。

  若想一路順風,請你學會釋放,不要鉆進死胡同。生活紛繁,不要被困境和失敗糟糕了心情。

  生命,也有不能承受之重,要學會放下和釋重,不能苦苦支撐。讓心靈的陽光,沖破壓抑的云層,讓我們時刻保持著好心情!

  人生途中,愿你一路順風!

 若想一路順風,請你開心度時光,永葆云淡風輕。如果遇事解不開心結,過分地追求完美,一味地與自己較真,只會傷心勞神。

  萬事隨緣莫計較,唯求淡泊與安寧。淡然得與失,珍惜人間情。與其和自己過不去,不如順其自然,瀟瀟灑灑過一生。

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  若想一路順風,請你學會釋放,不要鉆進死胡同。生活紛繁,不要被困境和失敗糟糕了心情。

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用友U8 ERP軟件年度結轉步驟.doc

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用友u8系列軟件年度結轉流程_圖文.doc

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用友軟件:年度結轉操作步驟.doc

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用友財務軟件年度帳結轉操作步驟.doc

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用友年度結轉常見問題.doc

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用友軟件年度結賬的操作方法.doc

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用友U8-ERP使用說明書.doc

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用友《ERP U8》的基本使用說明.doc

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用友ERP U852基本操作流程.doc

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用友ERP-U8操作步驟.doc

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用友ERP—U8 V10.X跨年業務處理.doc

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用友軟件U8操作實用手冊.doc

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用友U8使用說明_圖文.doc

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852操作步驟.doc

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用友年結常見問題及方案.doc

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用友ERP-U8普及版V3.0發版說明.doc

暫無評價|0人閱讀|0次下載 | 舉報文檔 用友ERP-U8普及版V3.0發版說明_生活休閑...結轉損益、 對賬 自定義報表、資產負債表、利潤表 人員部門檔案建立、工資項目......

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用友ERP-U8 客戶年結前準備表.txt

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用友ERP U8 LP件盤點時處理.txt

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